四川省南充高級中學
內控制度建設項目競爭性談判公告
四川省南充高級中學內控體系建設項目,經有關審核批準,現發布談判公告,邀請具有相應資質的單位參加本單位組織的競爭性談判。??
??一、招標內容及有關情況??
?? （一）項目名稱:四川省南充高級中學內部控制體系建設。??
?? （二）項目地點:四川省南充市涪江路97號。??
?? （三）招標內容:開展內部控制體系建設工作,形成四川省南充高級中學《內部控制管理手冊》。??
?? （四）投標限價:11萬元為該項目投標最高控制價。??
??二、供應商資格條件??
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??? 供應商應具有圓滿履行合同的能力，具體應符合下列條件：??
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?? （一）具有獨立承擔民事責任的能力。??
?? （二）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。??
?? （三）具有履行合同所必須的設備和專業技術能力。??
?? （四）具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。??
?? （五）參加本次政府采購活動前三年內，在經營活動中沒有重大違法記錄。??
?? （六）法律、行政法規規定的其他條件。??
?? （七）本次招標不接受聯合體投標。??
??三、參加競爭性談判需提交以下審查文件??
?? （一）企業法人:提交“統一社會信用代碼的營業執照”未換證的提交“營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證”（均為復印件）。??
?? （二）報價人投標截止時間前三季度內任意時間的納稅證明材料一份。??
?? （三）供應商人出具的編制能力承諾書一份。??
?? （四）單位法人身份證復印件一份、委托書一份，被委托人身份證（原件）。??
?? （五）針對本單位內控手冊編制工作方案一份。??
?? 以上資料加蓋單位公章（鮮紅印章），單獨裝訂成《競爭性談判文件》，并密封。??
?? （六）供應商的報價單一份（原件加蓋公章，并單獨密封）。??
?? 注：相關格式參照附件執行。??
??四、談判內容??
?? 四川省南充高級中學談判內容為單位內部控制體系建設工作，具體涵蓋如下：??
?? （一）對四川省南充高級中學進行內控培訓??
?? （二）開展內控業務調研，對單位業務風險進行評估梳理??
?? （三）單位層面控制
1、單位“三重一大”集體決策制度
2、內控關鍵不相容分離管理制度
3、內控關鍵崗位輪崗制度
4、內控關鍵崗位專項審計辦法
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?? （四）業務層面控制??
?? 1、內控控制制度 ??
?? （1）預算內部控制制度??
?? 具體涵蓋：管理機構及其職責分工、預算編審、預算批復與分解、預算執行與分析、預算調整、決算管理、預算績效、監督檢查等方面。??
?? （2）收支內部控制制度??
?? 具體涵蓋：管理機構及其職責分工、收入登記管理程序、非稅收入管理程序、票據管理、公務卡管理、差旅費管理、會議費管理、公務接待費管理、培訓費管理、支出管理程序、收入和支出分析、財務印章管理等方面。??
?? （3）采購管理內控制度??
?? 具體涵蓋：管理機構及其職責分工、政府采購預算編制與計劃、實施政府采購計劃與備案管理、采購方式變更管理、采購需求論證、采購組織形式、采購方式、政府購買服務、進口產品采購、采購合同、采購履約及驗收管理、采購質疑與投訴、采購監督檢查管理等方面。??
?? （4）資產管理內部控制制度??
?? 具體涵蓋：管理機構及其職責、貨幣資金管理、辦公耗材及辦公用品管理、固定資產配置與預算編制、資產使用與盤點、固定資產出租及出借管理、 國有資產處置、資產評估、資產清查與核實、產權登記與產權糾紛調處、資產統計報告編報、資產監督檢查等方面。??
?? （5）建設項目管理內部控制制度??
?? 具體涵蓋：管理機構及其職責分工、立項與可行性研究、勘察（設計）與規劃報批管理、建設項目預算及前期經費管理、招標及實施管理、施工與材料及設備采供管理、資金與財務管理、竣工驗收管理、建設項目檔案管理、建設項目竣工決算管理、檢查與監督等方面。??
?? （6）合同管理內部控制制度??
?? 具體涵蓋：管理機構及其職責、合同訂立與審批、合同的履行及跟蹤、合同監督檢查、合同檔案管理、責任追究等方面。??
?? （7）會計檔案內控管理辦法??
?? 具體涵蓋：管理機構及職責、會計檔案保管、會計檔案借閱、會計檔案銷毀等方面。??
?? 2、內部控制流程圖（具體以制度及調研情況而定）??
?? （1）預算業務流程圖??
?? （2）收支業務流程圖??
?? （3）采購業務流程圖??
（4）資產業務流程圖??
?? （5）建設業務流程圖??
?? （6）合同業務流程圖??
?? （7）會計檔案業務流程圖??
?? （五）最終成果編撰成四川省南充高級中學《內部控制管理手冊》。??
??五、報名時間及地點??
?? （一）時間：2018年9月28日到2018年9月30日。??
?? （二）地點：四川省南充高級中學（四川省南充市涪江路97號）。??
???? （三）報名時領取招標資料。????
?? （四）文件售價：人民幣400.00元/份（談判文件售后不退, 談判資格不能轉讓）。??
??六、競爭性談判文件送達時間及地點??
?? 參加競爭性談判的申請人請于2018年10月8日下午3點30分前將《競爭性談判文件》遞交至四川省南充高級中學，文件一經送達，不可撤回。逾期送達或不符合規定的競爭性談判文件恕不接受。??
??七、評標原則??
?? 該項目依據采購要求組建評標小組，負責該項目的評審工作。該項目實行一輪報價，評標小組在資格審查合格的供應商中確定報價最低的單位為中標候選人。?
八、競爭性談判時間及地點??????
?? 1.時間:2018年10月8日下午3點30分（如有變更另行通知）。??
?? 2.地點:四川省南充市涪江路97號二樓會議室。??
??聯系人：鄧剛勇 電話： 2288013 ??
四川省南充高級中學
2018年9月27日
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